?

Details
Table Card RUSMARC
Title: Модели и алгоритмы минимизации рыночного риска инвестиционных портфелей в условиях высокой волатильности: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.13
Creators: Копосов Василий Игоревич
Organization: Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Imprint: Санкт-Петербург, 2013
Collection: Научные работы аспирантов/докторантов; Общая коллекция
Subjects: Эконометрика; инвестиции; фондовые рынки; акции; риски; волатильность
LBC: 65.264я031; 65.263я031; 65в631я031
Document type: Author's Abstract
File type: PDF
Language: Russian
Speciality code (OKSVNK): 08.00.13
Speciality group (OKSVNK): 080000 - Экономические науки
Rights: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Record key: RU\SPSTU\edoc\20538

Allowed Actions: Read Download (329 Kb)

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

В условиях высокой волатильности фондовых рынков традиционные стратегии инвестирования зачастую не являются эффективными. Виной тому повышенный рыночный риск акций. В этой связи особую важность приобретает разработка моделей и алгоритмов принятия инвестиционных решений, позволяющих исключить или минимизировать рыночный риск инвестиционных портфелей.

Document access rights

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All Read Print Download
-> Internet All Read Print Download

Usage statistics

stat Access count: 1198
Last 30 days: 16
Detailed usage statistics