Целью выпускной квалификационной работы является разработка референтной модели казначейства на базе MS Dynamics NAV с целью автоматизации процессов этого подразделения на предприятиях, использующих ERP-систему Navision. На основе анализа нескольких предприятий, были выявлены основные проблемы в контроле за денежными потоками и причины финансовой нестабильности компаний. В работе были рассмотрены основные пути по созданию казначейства на предприятии, определены наиболее важные задачи нового подразделения и описаны все основные процессы по обеспечению предприятия необходимой ликвидностью. Так же были рассмотрены основные инструменты казначея с целью представления, какие функциональные возможности должен предоставить разрабатываемый модуль.

The purpose of the final qualifying work is to develop a reference model of the Treasury on the basis of MS Dynamics NAV in order to automate the processes of this division in enterprises using the ERP-system Navision. Based on the analysis of several enterprises, the main problems in the control of cash flows and the causes of financial instability of companies were identified. The paper considered the main ways to create a Treasury at the enterprise, identified the most important tasks of the new division and described all the main processes to ensure the necessary liquidity of the enterprise. Also, the main tools of the Treasurer were considered in order to present what functionality should be provided by the developed module.