Применение вероятностных методов в финансовой математике дает возможность по новому понять и оценить процессы, происходящие на фондовых рынках. В данной статье, в рамках концепции «Инвестиции и прибыль с учетом риска», применяется вероятностный подход при имитационном моделировании динамики движения финансовых активов. Сопоставляются результаты вероятностного моделирования и популярного инвесторов метода «технического» анализа - Волновой теории Эллиотта и чисел Фибоначчи. Дается обоснование, на базе теории вероятности, появления чисел Фибоначчи и «золотого сечения» при анализе динамики цен акций на тренде.